一、费用报销单由谁来填写呀
费用报销单是企业员工上交至企业财务部，用于开支费用报销的凭证。
员工在为企业外出办事时所垫付的钱款，可于企业进行报销，按规定上交合规的报销凭证，交由领导审核签字，较后由财务审核后开具费用报销单予以报销。
费用报销单，它是用于现金费用报销的一种单据。
报销时将其附在费用单据的上面，然后交付各级部门领导审批，由领导审核签字后，出纳给予报销。
费用报销单一般包含：报销部门名称、日期、报销摘要、附件张数、报销金额、备注，及部门领导签字、公司领导签字、财务审核签字、报销人签字等部分组成，格式可自行设计，也可到自行购买适宜本单位业务的同类单据，主要用途如下。
1、用于各部门费用及专项费用报销时填写；
2、作为差旅费报销时，需附经审批的出差申请表；
3、属专项费用报销时，需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表。
1、费用报销单，是员工用自己的钱，在为公司办事时所垫付的，事情完成后，回公司报销，并将需要报销的，与之粘贴，交由领导审核签字，再由财务给当事人报销；
2、该费用报销单必须放在记账凭证里面作为“原始凭证”，以备不时之需；
3、如果是银行汇款转账之类的，直接把银行的与之粘贴，交由领导签字，财务报销；
4、所有支出款项必须有领导签字后方能报销和支出，以备事后查账，避免推卸责任。
1、使用场景不同如下费用报销单一般用于直接费用的报销，差旅费、招待费，办公用品费等。
付款申请单一般用于采购付款，票到挂账，付款冲账。
通常是外单位(通常指供应商)向公司要求支付货款时填写的单据，较终经领导批示同意后，会计做帐，出纳付款。
借记预付帐款或者应付帐款，货记银行存款。
付款申请单是支付款项的申请和审批，是用于同意支付这笔款项的作用，主要目的是请领和支付款项。
费用报销单是报销费用的审批，表示经济事项对应的款项可以进入费用或成本。
2、类目不同费用项目：费用属于哪个项目，就写哪个项目名称；
这里就写具体的费用名称。
费用类别：费用属于哪个类别，就写哪个类别名称。
如交通，餐饮、会议等比如报销出差的火车票：费用项目：火车票费用类别：差旅费再比如报销办公用的胶水费用项目：胶水费用类别：办公费3、用途不同付款申请单一般用于采购付款，票到挂账，付款冲账。
通常是外单位(通常指供应商)向公司要求支付货款时填写的单据，较终经领导批示同意后，会计做帐，出纳付款。
借记预付帐款或者应付帐款，货记银行存款。
费用报销单一般用于直接费用的报销，差旅费、招待费，办公用品费等。
是本公司员工要报销办事费用(例:出差、买办公用品等)时填写的单据，较终经领导批示同意后，会计做帐，出纳付款。
借记管理费用，货记现金或者备用金。
二、费用报销单填写样本
报销部门：根据实际报销的部分填写。
日期：按照所报销发票上注明的最后日期确定。
单据及附件页数：根据报销的页数填写。
报销项目：根据具体项目填写。
摘要：填写发票上注明的内容名称。
金额：将发票内容名称相同的发票上的金额合计数填写在此。
科目：如有需要，可在此栏填写。
备注：如有需要，可在此栏填写。
金额大写：填写本张费用报销单后面的所有发票金额合计的大写数字。
报销人、领导审批、公司负责人签字：依次签字即可。
关于费用报销单的介绍：费用报销单是员工向企业财务部门提交，用于报销开支的凭证。
员工在为企业外出办事时所垫付的费用，可按企业规定提交合规的报销凭证，经领导审核签字后，由财务部门审核并开具费用报销单以完成报销流程。
费用报销单涵盖的报销项目包括办公费用、通讯费、办公用品、业务费用等分类。
通过对费用报销单的有效管理，企业能够确保内部管理的规范性，避免不合规报销现象，从而降低不必要的运营成本。
